Сайт в режимі тестування та наповнення. Стара версія доступна за посиланням: old.shostka-rada.gov.ua

Довідка про підсумки виконання місцевого бюджету м.Шостка за 9 місяців 2017 року

30/10/17

За 9 місяців 2017року до бюджету міста надійшло доходів в сумі 569539,6 тис.грн., що становить 79,1 % до річного плану з урахуванням змін, та більше від відповідного періоду минулого року на 185519,7 тис.грн., або        44,8 %.

 

До загального фонду бюджету за 9 місяців 2017року отримано  – 550618,2 тис.грн. (82,2 % від річних призначень  з урахуванням змін), що на 46,2 %, або на 183264,4 тис.грн. більше від минулого року.

 

По спеціальному фонду надходження склали  18921,4  тис.грн., (37,9 % до річних призначень з урахуванням змін), що більше від надходжень за відповідний період минулого року на 2255,3 тис.грн.

 

Офіційних трансфертів, питома вага яких в місцевому бюджеті складає 75,5% одержано в сумі 430192,1 тис.грн., або 79,1 % до затверджених показників на рік з урахуванням змін. Це на 149867,1 тис.грн. (53,5%) більше проти минулого року.

 

Сума базової дотації  за 9 місяців 2017 року склала 9684,8 тис.грн.      (75,0 % до річних призначень).

 

Сума додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я, яка надходить з райбюджету за 9 місяців 2017 року  склала 884,2 тис.грн. (75 % до річних призначень).

За 9 місяців 2017 року  до місцевого бюджету міста Шостка надійшло субвенцій на суму  – 419623,1 тис. грн. ( 79,2 % до річних призначень з урахуванням змін), з них:

  • освітньої субвенції в сумі 42601,4  тис.грн. (76,5% до річних призначень);
  • медичної субвенції  в сумі 59000,5 тис.грн. ( 75,2 % до річних призначень);
  • субвенцій соціального спрямування на суму 297183,2 тис.грн., або  79,4 % до річного плану, в тому числі: субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям – інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та догляд за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу та прийомним сім’ям 68889,3 тис.грн., або 79,4 % до річних призначень з урахуванням змін, субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива та скрапленого газу, на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 227105,3 тис.грн, або 93,5 % річних призначень, іншої субвенції по загальному фонду 582,7 тис.грн., або 55,7% до річних призначень з урахуванням змін, субвенції на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення (сім’ї загиблих учасників АТО та інвалідів) – 605,9 тис.грн., або 100% річних призначень;
  • субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 752,2 тис.грн., або 59,0 % до річних призначень з урахуванням змін;
  • субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення соціально-економічного розвитку окремих територій – 16748,0 тис.грн., або 100 % до річних призначень з урахуванням змін;
  • іншої субвенції по спеціальному фонду 3336,4 тис.грн., або 99,2 % до річних призначень з урахуванням змін
  • субвенції на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування -1,4 тис.грн ., або 28% до річних призначень.

За звітний період власних надходжень загального фонду бюджету надійшло  в сумі 128832,5 тис.грн., що дало змогу виконати затверджений річний обсяг з урахуванням змін на 78,6 %. Планові показники з урахуванням змін за 9 місяців перевиконані на 104,1 %, або на 5085,3 тис.грн. Приріст власних надходжень загального фонду проти минулого року склав 31923 тис.грн., або 32,9%.

В структурі власних надходжень загального фонду місцевого бюджету м.Шостка за  9 місяців 2017 року найбільшу питому вагу мають податок та збір на доходи фізичних осіб (64 %),  єдиний податок (14%), плата за землю (10,8%), акцизний податок ( 7,2 %).

 

Податку та збору на доходи фізичних осіб, що зараховується до місцевого бюджету м. Шостка (60%) надійшло  за 9 місяців 2017 року  82408,1,0 тис.грн.,  або 80,1 % до затвердженого плану на рік з урахуванням змін. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження цього податку збільшились на 23560 тис.грн., або 40 %.

 

Місцевих податків та зборів до загального фонду місцевого бюджету м.Шостка за звітний період  надійшло 33151,9 тис.грн., або 85,5 % до затвердженого плану на рік, у тому числі:

-плати за землю – 13948,3 тис.грн., або 73,6 % до затверджених обсягів на рік. Проти 9 місяців 2016 року надходження збільшились на 459,7 тис.грн., або на 3,4 %.

-податку на нерухоме майно за 9 місяців 2017 року  надійшло в сумі 1061,5 тис.грн., або 86,3 % до річного плану та на 261,0 тис.грн.,  або 32,6 % більше ніж за відповідний період минулого року.

-єдиного податку  місцевий бюджет отримав 18026,3 тис.грн., або 97,3 % до річного плану з урахуванням змін, що на 9128,9 тис. грн. більше від надходжень  відповідний період минулого року. 

 

Акцизного податку за звітний період перераховано до місцевого бюджету 9228,7 тис.грн., або 58,2 % до річного плану. Проти 9 місяців 2016 року надходження зменшились на 1529,8 тис.грн., або  14,2 %. ( була не підписана постанова КМУ, що визначає частку відрахувань до місцевих бюджетів у  другому півріччі 2017 року акцизного податку з виробленого та ввезеного на митну територію України пального).

 

Від плати за надання адміністративних послуг надходження склали – 1773,5 тис.грн., або 93,4 % до річних призначень, в тому числі:

 

–                    адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – 71,2 тис.грн.;

–                    плати за надання інших адміністративних послуг   – 1383,4 тис.грн.;

–                    адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 318,9 тис.грн.

 

Плати за оренду комунального майна надійшло за 9 місяців 2017 року надійшло 1830,0 тис.грн., або 44,5 % до річних призначень. У звітному періоді надходження зменшились на 723,9 тис.грн. у порівнянні з минулим періодом (факт 9 місяців  2016 р. – 2553,9  тис.грн.).   

 

Державного мита мобілізовано до бюджету за 9 місяців 2017 року  

104,5 тис.грн., або 76,8 % до річних призначень, що на 298,5 тис.грн. менше за відповідний період минулого року.

 

До спеціального фонду мобілізовано коштів  у сумі 10515,0 тис.грн., або 88,4 % до затверджених показників на рік, та  у порівнянні минулим роком  зменшились на 5618,3 тис.грн., або на 34,8 %, з них :

 

   власні надходження бюджетних установ за 9 місяців 2017 року складають 9679,0 тис.грн. Зменшення в порівнянні з минулим звітним періодом  на 4397,8 тис.грн., або на 31,2 % відбулося як за  рахунок зменшення плати за послуги, що надаються бюджетними установами на 25,1 тис.грн., так і за рахунок інших джерел власних надходжень бюджетних установ на 4372,8 тис.грн.

–      екологічного податку надійшло до  бюджету за 9 місяців 2017 року  в сумі   133,6 тис.грн., або 66,1 % до затверджених показників на рік.

–      надходження до бюджету розвитку за 9 місяців 2017 року склали 693,2 тис.грн., що у порівнянні з минулим роком  зменшились  на 1175,4 тис.грн., або 62,9 %, у тому числі:

– надходжень від продажу землі та від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення – 81,3 тис.грн. (зменшення на 781,8 тис.грн. порівнянні з аналогічним періодом минулого року);

– надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту до місцевого бюджету надійшло 209,2 тис.грн. (зменшення на 448,0 тис.грн. порівнянні з аналогічним періодом минулого року);

 – надходжень  від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності до місцевого бюджету надійшло 402,7 тис.грн. (збільшення на 54,4 тис.грн. порівнянні з аналогічним періодом минулого року).

 

Видаткова частина місцевого бюджету м. Шостка із врахуванням субвенцій з державного бюджету за 9 місяців  2017 року склала 546030,6 тис. грн., або 74,4 % до річних призначень, що на 165074,5 тис. грн. (на 43,3 %) більше проти  9 місяців  2016 року.

У порівнянні з 9 місяцями  2016 роком видатки загального фонду збільшились на 165329,8  тис. грн. (на 47,1 %) і склали 516 566,1 тис. грн., або 79,9% до затвердженого річного обсягу.

 

Видатки спеціального фонду здійснені в обсязі  29464,5 тис. грн. або 33,8% річного плану, що на 255,3 тис. грн. менше  минулого року.

У сумі видатків загального фонду місцевого бюджету – 94,9 % (490078,9 тис. грн.) складають видатки соціального спрямування.Інформація по  галузям наведена в додатку.

 86,4% видатків  бюджету спрямовано  на соціальний захист населення  – 303899,9 тис. грн. що на 127906,2 тис. грн. або 72,7% більше , ніж за 9 місяців 2016 року.

 

За звітний період         на освіту направлено 95795,5 тис. грн. або 18,5% видатків загального фонду (68,7% від річних призначень), що на 21652,3 тис. грн.(29,2 %) більше  9 місяців 2016 року в співставних умовах.

 

Видатки на  охорону здоров’я  займають 13,9%  або 71889,9 тис. грн. (73,6 % річного плану), зростання складає  18214,8 тис. грн., або 28,6% більше за минулий рік в співставних умовах.

 

На культуру і мистецтво направлено – 13413,5 тис. грн.  або 2,6% видатків загального фонду  (78,9 % річних призначень), що на 3116,4 тис. грн. (30,3%) більше 9 місяців 2016  року.

 

Фізична культура і спорт  у видатках загального фонду складає 1,0% або 5080,1 тис. грн. (75,0 % від річних призначень), що на 1157,9 тис. грн. (29,5 %) більше.       

 

На функціонування органів місцевого самоврядування направлено 16542,4 тис.грн. (82,7 % від річних призначень).

 

Видатки житлово-комунального господарства склали 7831,0 тис. грн. (73,0% від річних призначень), що на 2256,4 тис. грн. більше ніж за 9 місяців  2016 року, або 40,5%.

 

Поточні трансферти населенню (пільги, субсидії, допомоги сім’ям з дітьми та інше ) –  склали 57,9 % (298931,2 тис. грн.). Збільшились  в порівнянні з 9 місяцями  2016 року на  121746,8 тис. грн., або 68,7 відсотка.

В розрізі економічної класифікації видатків 84,4% (207703,5тис.грн.) загального фонду без урахування трансфертів зайняли видатки на оплату праці з нарахуваннями – 175270,7 тис. грн. Збільшення  в порівнянні з 9 місяцями 2016 роком складає  31,4 %, або 41860,9 тис. грн.

 

На оплату комунальних послуг направлено 7,6% (15765,8 тис. грн.).  В порівнянні з 9 місяцями  2016 року  зменшення  на 34,3 %,  або 8246,9 тис. грн.

 

Видатки на придбання продуктів харчування склали – 1,9% (3994,0 тис. грн.) на рівні минулого року.

 

Медикаменти та перев’язувальні матеріали склали 1,1 % (2219,5 тис. грн.). В порівнянні з 9 місяцями  2016  року  збільшено на 48,0 %,  або 719,7 тис. грн.

 

Інші видатки склали 3,9 % (20384,9 тис. грн.).Збільшення відбулося на 9282,6 тис. грн.

 

Резервний фонд місцевого бюджету м. Шостка  за 9 місяців  2017 року не використовувався.

 

По спеціальному фонду за рахунок коштів бюджету розвитку місцевого бюджету використано 19566,7 тис. грн., в тому числі  на капітальні вкладення – 8747,7 тис.грн. (9 місяців 2016 року –  8620,7 тис. грн.); на капітальний ремонт житлового фонду – 4947,8тис. грн. (9 місяців 2016 року – 3019,1 тис.грн.) та на капітальні видатки  бюджетних установ – 3787,7  тис.грн.(9 місяців  2016 року – 3931,5 тис.грн.).

 

Дебіторська заборгованість загального фонду місцевого бюджету станом на  01.10.2017 року становить 6097,2 тис. грн., з неї 38,0 тис. грн. заборгованість по субвенції з державного бюджету по допомозі сім’ям з дітьми, яка виникла через зайво нараховані виплати, виявлені перевіркою у 2015 році,  28,0 тис. грн. – передплата періодичних видань на 2017 рік, 6061,2 тис.грн. – заборгованість по субсидіях в зв’язку з проведенням перерахунків населенню по природному газу. По відношенню з початком року збільшилась на 6004,7 тис. грн.

 

Кредиторська заборгованість загального фонду місцевого бюджету станом на 01.10.2017 року склала 51002,6 тис. грн., в т.ч. 36991,2 тис. грн. – заборгованість  по  субвенціях  з  державного  бюджету  по пільгах та субсидіях, яка склалась внаслідок того, що  не профінансовані підписані  у спільні протокольні рішення по  теплопостачанню. По відношенню з початком року  заборгованість зменшилась на  48303,0 тис. грн.

 Заборгованість по КЕКВ 2282 – 6947,2 тис. грн. склалась по установах охорони здоров’я через ненадходження коштів субвенції та недостатність асигнувань.

Заборгованість за енергоносії станом на 01.10.2017 р. склала 5929,0 тис. грн. в т.ч. за теплопостачання – 5880,9 тис. грн., водопостачання – 48,1 тис. грн.